Kontrola rizika prioritou II.

Písmo: A ++ A --

Milan F napsal:

A jeste malou poznamku ke vcerejsimu clanku –
hodne souhlasim s Jaromirem, ze odolat obchodni
horecce je hodne obtizna zalezitost, kazdopadne aspon
pro me. Vzpominam si, ze v mych obchodnich zacatcich
pred necelymi 2 roky se mnou tahle horecka doslova
cloumala, zacinal jsem s pomerne malym uctem (necely
4K) a vzpominam, jak hodne casto jsem mel ucet
exponovanej na maximum, dostal jsem i nekolik margin
callu, ktery jsem resil poruznu (nekdy doplnenim
nejakych drobnych $, jindy nucenym uzavrenim nejaky
pozice). No byla to divoka doba, a asi jsem mel i
poradny stesti, ze jsem ji preckal bez toho, aby jsem
si vynuloval ucet. Rozhodne byla vina na my strane a
hlavnim vinikem byla prave obchod. horecka, jak ji
popisujes v kursu. Tehdy jsem v kazdy svy myslence
videl neodolatelnou prilezitost vydelat $ a nemoh
snyst myslenku, ze bych obchod neudelal… Pozdeji
jsem zacal experimentovat s ruznyma druhama omezeni,
treba jsem zkousel limitovat svou aktivitu az na
maximalne 1 nove otevrenou pozici denne, potom jsem
zkousel urcitej pocet obchodu tydne, nejdriv 5, pak i
jenom 3 tydne. Vysledky se mi po tomhle zlepsily
(rozhodne diky tomu, ze jsem mel jenom 5, resp. 3
obchody na tyden a nutne jsem musel zacit bejt silne
vybiravej) – coz je vlastne jedna z podstat uspesnyho
obchodovani. taky jsem delal to, ze po ztratovym
obchode jsem si daval den nucenou pauzu – abych
nemival nutkani zbrkle dohonit hned svy ztraceny
penize. Potom, kdyz mi trochu povyrost ucet, jsem ale
zacal svy omezeni orientovat spis na % expozici nez na
konkretni pocet obchodu – prijde mi to racionalnejsi.
Nejdriv to bylo riskovat v jeden cas nejvic 50%, ted
kdyz mam vetsi ucet (nad 25K) tak uz obchoduju s
maximalne 33% (1/3) celkovy hodnoty, a jde mi to k
duhu. Nakonec jako kazda umirnenost v zivote, nejenom
v obchodovani, co rikas?