Multikontrakty II.

Písmo: A ++ A --

Milan H napsal:

Zdravim Te Tome i vsechny ostatni kolegy komoditaky a reaguji na
Jindrichuv vcerejsi clanek, protoze je skoro neuveritelne,
jak hodne se nase strategie a zpusob obchodovani multi-kontrakty
podobaji. I ja obchoduji vetsinou 2 a tam kde si muzu dovolit,
tak obvykle 4 kontrakty, vyjimecne v levnych trzich 6 kontraktu.
Take ja mam ve zvyku likvidovat planovane polovinu vych drzenych
kontraktu v urcitem bode. Priznam se vsak, ze casteji si vezmu
profit na prvni polovine relativne brzy, kdyz zisk z nich mi
pokryje naklady na kompletni sadu obchodu (tj. vsechny komise
plus risk zbyvajicich kontraktu ve hre, nez u nich posunu stop
loss jeste dal). To znamena, ze teoreticky – a samozrejme se mi
to uz v rade pripadu stalo – kdyz se trh obrati v muj neprospech,
druha polovina se mi jeste staci obratit do ztraty, avsak skoro
vzdy zisk sebrany z prvni poloviny kontraktu tuto ztratu prebije
v cisty net-profit z cele sady obchodu, i kdyz treba jen mirny. Z
Jindrichova psani i prikladu jsem nabyl dojem, ze on klade duraz
na to, aby zlikvidoval svou polovinu a posunul stopy az v
okamziku, kdy i druha cast kontraktu jiz nemuze propadnout do
ztraty. Jestli tomu tak je, v tomto detailu asi spociva maly
rozdil nasich, jinak ale velmi podobnych, nerku shodnych
strategii. To jenom doklada Tome Tvoje tvrzeni, ze kazdy by si
mel postavit svuj vlastni specificky system a jak i zdanlive
shodny system se muze lisit (a jiste take plodit rozdilne
vysledky) v opravdu malych, zdanlive nepatrnych nuancich! Jinak
se mi libi Jindrichova idea, kterou po zamysleni se take, mozna
nevedomky pouzivam – a to ono mechanicke posouvani stop lossu. I
kdyz musim priznat, ze davam prednost technickym pravidlum ty
rozhodne preferuji pred jinak pouzivanym mechanickym posouvanim.
Priklad – pokud v trhu vidim nejakou suport ebo resistence
uroven, zcela urcite posunu svuj stop technicky spravne podle ni
a nedbam na to, zda jsem uz ukrojil risk uplne na nulu, nebo mi
jeste nejaky bod risku zbyva… zkratka technicke urovne maji
prednost pred vlastnim aktualnim vysledkem meho obchodu. Casto
dokonce pouzivam i intra-denni urovne, jen abych sve stopy
posouval co mozna technicky nejspravneji. Docela mi to vychazi,
musim priznat. Tvrdim, ze trhy nakonec nezajima, kde je bod
nuloveho rizika v me pozici, trh dava na suport a resistenci…
prenesene je lepsi obchodovat trhy, a ne svou penezenku! A i
misto sve uvodni likvidace spise nez nejak mechanicky se snazim
urcovat opet ciste technicky, opet podle suport/ resistenci nebo
retracementu. Zaverem souhlasim s p.Jindrichem, ze obchodovani s
multi-kontrakty ma svoje nesporne vyhody, ale samozrejme musi byt
obchodovano strizlive, opatrne a v kontextu s vlastnim obchodnim
systemem, protoze jsem toho nazoru, ze kazdy system muze multi-
kontraktnimu obchodovani sedet jinak. Bylo by totiz spatne
nezminit to, ze spatne, neopatrne provadene multi-kontraktni
obchodovani se snadno muze otocit do financni katastrofy pro dany
obchodni ucet…

Milan