Multikontrakty

Písmo: A ++ A --

Jindrich Z napsal:

> Postupem casu, jak jsem si prubezne zacal
> modelovat metody z manualu do meho vlastniho
> systemu, jsem prisel na nutnost obchodovat s
> vicekontrakty, chci-li aby me obchodovani v budoucnu
> zivilo. Jsem presvedcen ze kdyz se s vicekontrakty
> zachazi rozvazne, poskytuje obchodovani s nimi
> vyhodu, ktere obchodnik s jednotlivym kontraktem
> nemuze bezne dosahnout.
> Kdyz obchoduji s jednotlivym kontraktem, vzdycky
> me nejvic pali problem, KAM a KDY posunout svuj SL.
> Vzdycky tam uvnitr svadim tuhy boj mezi rozumnou
> potrebou limitovat svoje riziko anebo, kdyz uz
> vydelavam, chranit si svuj dosavadni vydelany
> profit, a mezi moji uprimnou snahou nechat svuj zisk
> v pozici dale rust abych mohl profitovat z
> pripadneho silneho trendu.
> Spravne posouvat svuj SL pokladam, jak jsem si
> precetl na nejakem miste v komoditnim manualu za
> „umeni“ spis nez za „vedu“. Ale pokud jsem v pozici
> s vicekontrakty, treba „jen“ se dvema, uz muzu
> vytvorit takovy obchodni plan, kde spise nez
> pouzivat ono „umeni“ se muzu spise spolehat na
> mechanicka pravidla, coz je, samozrejme, pro kazdeho
> asi nesrovnatelne snadnejsi. V tom pripade se snazim
> po vstupu do pozice s vicekontrakty urcit svuj
> pocatecni „PT“ bod, na kterem seberu svuj profit na
> polovine svych kontraktu, a u zbyvajicich posunu sve
> SL na minimalne bod nuloveho risku, eventuelne uz do
> zony profitu, a pak uz jde o obchod ve kterem nemuzu
> nic ztratit, a pak uz nemam problem s tim, nechat
> skutecne svuj zisk v silnem trendu rozvinout a
> nestaram se prilis o normalni korekce, ktery temer
> kazdy takovy trend provazi.
> Muzu zde uvest priklad vicekontraktniho obchodu,
> ktery jsem nastoupil tento tyden a ve kterem se
> stale nachazim. Jde o pozicni obchod v MAY SOBEANS –
> SK1, kde jsem obchodoval tvar namorniho trojuhelniku
> – pennantu a vstoupil po O.R. do prodeje pod low
> 9.brezna za 459.50 se 4 kontrakty. Svuj zacatecni SL
> jsem mel nad high stejneho dne, na 466.50. Zpocatku
> jsem tedy riskoval 350$ na kontrakt, coz je u me
> horni hranice tolerance, kolik v obchodech riskuji
> (maximalne do 400$, velmi vyjimecne riskuji v
> drazsich trzich 500$. Zakazal jsem si kdy riskovat
> vic, nez 500$). Na 452.50 jsem pak ve stredu 14.3.
> podle planu prodal 2 kontrakty pro 700$ profit
> techto dvou a SL dvou zbyvajicich jsem si posunul na
> stejnou uroven, takze pokus snad trh neskoci pres
> tyto me SL oteviraci mezerou, mam zajisten dalsi
> minimalne 700$ profit na zbyvajicich 2 a na teto
> urovni planuji sve SL nechat, dokud trh nepokori
> nove kontraktni dno, tvorene ctvrtecni low 438.
> Potom bych si podle meho planu posunul SL o dalsich
> 700$ na 445.50. Timhle stylem dovoluji trhu
> „dychat“, v soucasnosti je muj SL vzdalen skoro 10
> centu, a to povazuji za vic jak dostatecny prostor
> pro pripadnou korekci ve stale pokracujicim medvedim
> trendu. Jde o to, ze od meho stredecniho PT a
> posunuti SL jde o bezrizikovy obchod „zdarma“, ktery
> pro me skonci ziskem, a nemusel by pro me znamenat
> zadny stres. Bohuzel, tak to docela neni. Vzdycky,
> dokud budu v pozici, budu muset resit „spravne“
> posouvani SL a vlastne vzdycky bojovat s tim co jsem
> zminil na zacatku – s chamtivosti versus zdravym
> rozumem na druhe strane. Proto jsem se snazil urcit
> „mechanicky“ posun SL o kazdych 7 centu (350$) a tak
> eliminovat pokud mozno maximum stresu a emoci, a
> priblizit se tak „perfektni“ vizi obchodovani.
> Nakonec ale, zadny perfektni zpusob obchodovani
> neexistuje a existovat nebude, to je pusta utopie.
> Jde ale a to, abych se teto vizi co nejvic
> priblizil, a potom v obchodech vice nez dobre
> profituji. Snad vetsina bude chapat, co tim myslim.
> Myslim si, ze tento nazivo ilustrovany priklad
> vicekontraktniho obchodu je dobrym, klasickym
> prikladem, zadny vyber nejake uzasne „rany“, kde se
> mi podari super vysoky profit (to se mi stava pouze
> obcas, zridka). Vetsinou se mi totiz stava (mozna ze
> 60 az 70%), ze moje druha polovina kontraktu skonci
> na SL budto s „nulovym“ ziskem nebo s uvodnim
> ziskem, jako mam zatim zajisten v tomto SK1 pripade.
> Ve zbylych 40-30% pripadu se mi ale podari svuj zisk
> v trendu skutecne rozvinout a dosahnout profitu nad
> 1.000$ na kontrakt, casto i vyrazne vyse. Muj rekord
> v tomto ohledu saha az ke skoro 6.000 na kontrakt
> (CRUDE OIL). A techto „pouhych“ 30-40% mi rozhodne
> stoji za to, abych takovehle vicekontraktni
> obchodovani provadel – velmi vyrazne se totiz podili
> na budovani meho uctu – rekl bych ze az z 80% muj
> ucet roste prave diky temto obchodum. A muj klic k
> vydelecnemu obchodovani je prave najit si zpusob
> obchodovani, ktery mi umozni, abych si dal tu
> moznost byt u prilezitosti zustat v silnem trendu,
> kdyz nastane. Kdybych obchodoval zasadne jenom s
> jednim kontraktem, vim ze vetsinou bych byl pred
> takovymi prilezitostmi uz venku z pozice.
> Samozrejme jsou pripady a ani me se nevyhnou,
> kdy cena strefi me uvodni SL vicekontraktu a ja
> zaznamenam vice nasobnou ztratu, nez kazdy se singl
> kontraktem. Je to bolave. Ale ja to prijimam s tim,
> ze pomerne casteji se mi zadari zkonstruovat obchod
> po pozice, jak jsem ilustroval vyse v SK1. Abych
> zamezil negativnim vysledkum z takovychto ztrat
> zpusobenych strefenim uvodnich SL, soucasti meho
> systemu je pouze ta vstupni strategie, ktera
> vyuzziva nizkeho rizika. Samozrejmosti je zdravy
> pomer RRR, a temer zasadne riskuji pouze rozpeti
> jednoho jedineho dne, jak je patrno ze SK1 prikladu.
> Proto mymi nejoblibenejsimi typy obchodu jsou
> prulomy z SB-BA trojuhelnikovych pennantu, channelu,
> avsak i trendove obchody. Miluji obchodovat s
> trendem – tam vznikly me nejvetsi zisky.
> Obecne je ale dulezite pro kazdeho obchodnika
> akceptovat skutecnost ze ztratove obchody jsou zcela
> logickou soucasti tohoto obchodovani. Kazdy uspesny
> obchodnik by na ne mel byt pripraveny a mel by je
> ocekavat. A co je nejdulezitejsi, mel by je dokazat
> udrzet co nejmensi. Pokud se kazdemu obchodnikovi
> prave tohle podari, zustane mu spousta penez do
> dalsich obchodu, do dalsich bitev. A pokud dokaze
> aplikovat nejaky disciplinovany pristup podobny tomu
> memu, ktery jsem prave ilustroval, temer zarucene ho
> ceka rada skromnych zisku a par obcasnych
> obrovskych, a jeho ucet taktez temer zarucene
> poroste, stejne jako ten muj!