Pozice SL

Písmo: A ++ A --

Pavel P napsal:

Rad bych se dotkl nekolika myslenkami tematu ktery povazuji za zajimavy a dulezity zaroven – velikosti nasich ztrat, resp. vzdalenosti nasich SL v pozicich. Chci predeslat, ze jsem priznivcem pravidla drzet male ztraty a nechavat dlouhe zisky, ale zaroven si myslim, ze jednoduse umistit svuj SL co nejbliz nestaci, je potreba ziskat urcity cit a SL umistovat do VHODNE vzdalenosti. Pokud napr. velmi casto trh protne nase blizke SL a vystavi nas tak sice malym, ale castym ztratam, urcite stoji za uvahu, jestli neumistujeme nase SL PRILIS blizko, jestli bychom nemeli dovolit nasi pozici trochu vice prostoru.

Nektere obchodniky pritom prepadaji paranoidni predstavy, ze jejich SL jsou tercem skalperu na parketu, kdykoli jim ho trh protne. Nekteri z nich mohou mit tendenci sve SL do trhu vubec neumistovat, aby nikdo na parketu nemel predstavu o jejich zamerech, aby se nikdo po jejich SL nemohl hnat. Jejich resenim pak byva neco, co je nazyvano mentalnim SL, t.j. nezadavanim si pevneho SL, peclivym sledovanim trhu a pokud se trh dostane na misto jejich mentalniho SL, vystoupi hned za cenu na trhu.

Problem vidim v tom, ze tato strategie mentalnich SL pracuje docela casto docela dobre, jenze cas od casu nastane tak rychly a velky pohyb, za ktery clovek, ktery nebude mit v pozici pevny SL, zaplati horentni cenu, at uz zareaguje seberychleji, protoze v super-rychlych pohybech obycejna lidska, trebaze seberychlejsi reakce, navic zpomalovana pres brokery, nema sanci. Nekolik takovych pripadu, a cely ucet muze byt ztracen… Navic, podle meho nazoru mentalni SL a nutnost neustaleho monitorovani trhu a samozrejme i nutnost rychleho a nekompromisniho rozhodovani, kdyz na nej dojde, delaji ze vsedniho normalniho dne spis den plny stresu, nervozity a neustaleho vypeti.

Myslim si, ze nejlepsim (a nejefektivnejsim) zpusobem jak umistovat svoje SL je studovat nejdriv graf, a zkusit odhadnout, kde asi ma svoje SL vetsina ostatnich pozic, a potom dat ten svuj trosku za ne. A jestli to „dat ho trosku za ne“ z meho SL udela vetsi risk nez se mi libi, potom do toho obchodu nebudu vstupovat.

Navic jsem toho nazoru, ze ono notoricky zname „honeni se skalperu za SL“ neni nic, co by bylo vyhrazeno vyhradne pro ty v „arene“. Ja stejne jako kazdy jiny obchodnik muzeme delat presne to same. V nekterych pripadech je situace v grafu tak jasna a zrejma, ze to az bije do oci… obcas je videt, ze temer kazdy, kdo ma v prislusnem trhu stejnou pozici, ma svuj SL polozeny na stejnem miste. Je jenom prirozene, ze cena je potom jakoby magneticky pritahovana prave k tomu mistu.

Kdyz je treba trh v nejakem hlavnim trendu, SL ostatnich jsou rozesety v „naklonene rovine“ kopirujici trendovou caru a trh v silnem trendu jimi projizdi jako horky nuz maslem a to mu jeste dodava na akceleraci. Pokud je takova situace v trhu, ktery nedela jasny trend a jde spis o neutralni smer, cena zase bude pritahovana k mistu, kde lezi vetsina SL, projde jimi, a potom se obrati a vrati se zpatky.

Myslim si, ze ja stejne tak jako kazdy jiny muze obchodovat s touto predpokladanou „vlnou“, stejne jako to delaji skalperi. Myslim si, ze rozdil je jen v tom, ze vetsina obchodniku to delat nechce a radeji potom bude mit na koho svalovat vinu, ze se poustel za jejich SL a omlouvat si tim skutcnost, ze vlastne meli spatne umisteny SL. Vsechno je to o tom, porozumet a pochopit podstatu a chovani trhu, anebo nezapominat na teorii stada, ktera funguje v ostatnim civilnim zivote stejne „dokonale“ jako tady v trzich – snazit se predjimat, co udelaji masy ostatnich, a zachovat se jinak.

Mnoho uspechu,

Pavel Prokop