Strach a chamtivost v obchodovani 3

Písmo: A ++ A --

Milan K napsal:

Pomerne dlouhou dobu se mi stavalo, kdyz jsem vstoupil do obchodu a po prvnim dnu jsem vykazoval dobry profit, podlehal jsem nekonecnym trapivym myslenkovym pochodum, co mam s mou cerstvou vydelecnou pozici udelat. Casto jsem takto propremyslel cele sve nocni spani, neustale jsem musel odpovidat svemu vnitrnimu nalehani, abych si hned sebral svuj profit a utekl z pozice do „bezpeci“. V pripadech, kdy jsem tak neudelal a hned druhy den se pozice obratila na druhou stranu a stahla me do ztraty, jsem prozival opet bezesne premysleci noci, tentokrat plne vycitek.

Pomerne brzy jsem prisel s resenim, ktere znelo planovane obchodovat vzdy se dvema kontrakty najednou. Uvedu priklad. Dejme tomu, ze jsem nakoupil 1 kontrakt psenice za 260 se SL na 255. Kdyz jsem se odpoledne vratil z prace, uvidel jsem, ze ma pozice nakoupit za 260 byla exekuovana a trh povyrostl na 265. Tak jsem tak koukal na soucasnou cenu 265, rikal jsem si, je to perfektni, vydelavas ted 250 USD behem prvniho dne. Okamzite me ale prepadly otazniky, co dal, jednoduse me najednou prepadl strach, ze prijdu o tech tak snadno ziskanych 250 USD, pokus si je nevezmu okamzite ted hned. Casto jsem tak alespon posunul svuj SL na uroven vstupu, a tak kdyz skutecne trh pristiho dne spadl zpatky na 260, nic jsem nevydelal ani neziskal. Presto tady ale stale byly vycitky, ze kdybych sebral profit predesleho dne, vydelal bych misto nuly 250 USD.

Postupem casu jsem tedy zacal planovane obchodovat se 2 kontrakty najednou. Pokud jsem nakoupil 2 psenice za 260 a trh povyrostl na 265, v ten moment jsem planovane uzavrel jeden kontrakt za 250 USD zisku a u druheho jsem posunul SL na 260, a zustal v pozici dal. Kdyz se pak trh obratil a spadl zpatky na 260, byl jsem z druheho vyrazen na nule, ale na rozdil od obchodovani s jenom jednim kontraktem, mel jsem takhle alespon 250 USD profit z kontraktu prvniho.

Postupem casu me i tato varianta dvou kontraktu prestala uspokojovat, porad jsem trpel stresem v okamzicich, kdy cena hned potom, kdy me odstranila z trhu, vybehla mym predpokladanym smerem a udelala veliky pohyb, ale uz bez me ucasti.

Nakonec jsem proto prisel s mym soucasnym systemem, kde obchoduji v triclenne skupine kontraktu jako zakladni, nejmensi jednotce. Funguje to asi takto: Vstoupim do obchodu se 3 kontrakty najednou, a podle predem stanoveneho planu na vsechny 3 zadam SL. Pokud se trh pohne mym planovanym smerem, coz se ve vetsine pripadu stane, vystoupim ven z prvniho kontraktu s takovym profitem, ktery akorat pokryva me naklady na obchodovani vsech tri (to jest 3x komisni poplatek) a zaroven SL u obou zbyvajicich kontraktu posunu na uroven vstupu. V tento okamzik jsem tak eliminoval vsechno riziko z meho obchodovani pryc, jsem, jak pan Tom nazyva, v perfektnim typu obchodu. V tento okamzik me take prestava otravovat strach z neuspechu, ze ztraty penez. Az timto systemem jsem to dokazal, jinak me strach pronasledoval porad v prubehu celeho obchodu a casto take ovlivnoval me jednani.

Zminil jsem se, ze na zacatku kazdeho obchodu mam plan, to jest kde mam vstoupit, kde mit pocatecni SL a kde mam optimalne vystoupit na PT. Problemem je to, ze ta PT cast meho planu byla a vzdycky byva do urcite miry jaksi iluzorni, nikdo z nas presne nevi, kam az se trh skutecne dostane, muzeme to jenom vicemene uspesne racionalne predpokladat. Casto se mi ale stavalo, ze jsem planovane vystoupil na „racionalne“ zvolenem PT, a trh presto zbesile padil dal, a ja bych byval vydelal ohromny balik penez, ktery jsem si takto vystupem na „racionalnim“ PT nechal utect. A opet jsem dostal ty stare zname vycitky. Nez vsak prislo me nove reseni – a od toho jsou tu me zbyvajici dva kontrakty. Z toho druheho automaticky vystupuji v miste toho „racionalne“ urceneho PT, ktery mam ve svem planu vzdycky urceny, at uz je to na zaklade 50% retracmentu nebo suport-resistence uderu, anebo trebas neceho jineho. A treti kontrakt vylozene nechavam tzv. „na pospas trhu“, at si ho vynese, kam az dokaze, jenom postupne posouvam svuj SL za trhem, a ochranuji si svuj narustajici profit. Z tohoto tretiho kontraktu temer nikdy „dobrovolne“ nevystupuji, ale necham se jednoduse trhem vyradit pres muj posouvany SL.

Timhle systemem jsem se jednak naucil bojovat proti strachu a zaroven nasel, jak ja osobne v trhu najdu nejvetsi mnozstvi penez. Zduraznuji ale, ze kazdy by si mel tu svoji verzi systemu najit sam, zadny system nepracuje pro vsechny lidi stejne, jak to tady vystizne rekl pan Tom. A jeste jednu dulezitou poznamku: Pokud ma clovek skutecne dobre (to jest vydelecne) metody, potom ano, obchodovani 3 kontraktu je lepsi a vynosnejsi, nez jenom kontraktu jednoho. Pozor ale – pokud nas system neni profitabilni, obchodovanim 3 misto jednoho si privodime trojnasobnou skodu! Proto tvrdim, ze zakladem vseho je najit dobry system, respektive si overit, ze sytem pracuje prave pro nas, a teprve potom hledat modifikace a vylepseni, jak z trhu dostat co nejlepsi penize.

S pozdravem Milan