TDE 2001/10/23

Písmo: A ++ A --

TOMS DAILY EMAILS ~ UTERY, 10/23/2001

CITOVANE OBCHODY REFERUJI K TOMOVYM OBCHODNIM METODAM VYUCOVANYM V PRVNIM CSL KOMODITNIM KURZU.
NIKDY NEVSTUPUJTE DO OBCHODU, NEJSTE-LI OCHOTNI UNEST RIZIKO ZTRATY VYMEZENE VASIM STOP-LOSSEM.
NIKDY NEOBCHODUJTE BEZ STOP-LOSSU. OBCHODOVANI KOMODITNICH KONTRAKTU JE VYSOCE RIZIKOVOU INVESTICI.
TYTO EMAILY SLOUZI PRIMARNE PRO VAS PAPIROVY OBCHODNI TRENINK A REFLEKTUJI VESKERE TOMOVY OTEVRENE
FUTURES POZICE NA OPRAVDOVYCH TRZICH; NICMENE NE NEZBYTNE V ROZSAHU VSECH ZDE CITOVANYCH OBCHODU.
_______________________________________________________________

Re: Serial s vasi ucasti: “Stanme se lepsimi obchodniky!”

(159) Zdenek H napsal:

zdravim vsechny. jen kratce chci pridat prispevek ci
myslenku… ja obchoduju akcie uz 7 let, a pred 5 lety
jsem k tomu pridal i komodity a opce, z toho posledni
3 roky spekuluju//obchoduju skutecne fanaticky a da se
smele prohlasit, ze se timto byznysem (posledni 2 roky
urcite) zivim. sam na sobe pozuruju cim dal tim
silnejsi priklon k opcnim strategiim, jak v komoditech
tak i akciich (tam je to pochopitelny, v tom vyprodeji
a marasmu poslednich 2 let ani nedi moc divu ;)…
samozrejme mluvim o nyse akciich, ne ceskych ;))) v
akciich i komoditach delam nejradeji vypisovaci
spreadove obchody podobne tomu, co tom v manualu
nazyva nahaty spread a nahate kombo. snad jen ramena
techto spreadu na kazdou stranu trochu vic oteviram,
aby jsm nemusel zbytecne vystupovat a zachranovat si
kuzi. sice me to pripravi o nejake $ z vypsanych
premii, vetsinou ale tyhle spready dovedu k expiraci a
penize za vypsani mi zustavaji na ucte. naprosto
souhlasim se zasadami, ktere tom ohledne techto
strategii hlasa, v podstate dodrzuji ty same a pomerne
presne jsem si pri cetbe odkyval a odsouhlasil, co sam
dodrzuju. vyhodou tehle strategie je nizky margin
oproti normalnimu vypisovani, coz mi dovoluje delat
tato obchody v objemu a inkasovat tak pravidelny
prijem $. prave v tomto se zcela zasadne zmenil styl
meho obchodovani oproti mym uvodnim rokum – tehdy jsem
obchodoval aktivne – tj. kupoval prodaval futures a
opce, a moc nevydelaval, ted obchoduju vesmes pasivne
(urcite z 80%), – tj. vypisuju spready a vydelavam
pomerne slusny penize. v mem pripade nejde o nejaky
prekotny uspesny vyvoj svych dovednosti, jako spis o
stabilni statistiku. coz ovsem neznamena, ze clovek ma
vzdy vyhrano – je dulezite jak pise tom , vzdy kdyz
dojde k dotceni nektereho z mantinelu hned tahat za
provazek a opoustet palubu letadla, dokud je jeste
cas. pouze tak se da obchodne prezit a nechat
statistiku, aby znovu a znovu nakonec potvrdila svou
ulohu – je to neuprosna matematika. me spready konci
odhadem z 70-80% vzdy stejne – expiraci na konci,
presne jak pise tom v manualu. delam vsak spis spready
nez to, cemu tom rika “kombo”. dalsim sympatickou
strategii je bezesporu kryte vypisovani, ale nevim
jestli je to lenosti ;))) ale nadale v poctu mych
udelanych obchodu vitezi vypisovane spreadovani. v
poslednim roce presouvam skoro vsechnu svoji aktivitu
z akcii do komodit, v akciich v tomto obdobi skutecne
neni o co stat, je to hodne velka divocina. jinak bych
svuj pristup shrnul do vety, ze namisto bojovani s
cenou aktivitou trhu, ktera mi prilis penez
nevynasela, jsem vymenil zbrane a zacal se soustredit
na casovou hodnotu (kterou mam v muj prospech), a jiz
zminenou statistickou pravdepodobnost. ok, to je vse
ode mne, preji dobre obchody vsem a novou byci naladu
do akcii a taky kavy a bavlny… ;)))

Zdravim vas pratele.
Dang, dva postaci dnes zemreli na inhalaci anthraxem a novi dva maji vdechnuto. Co jeste zrudnejsiho ty bestie vymysli?

Dnes zadne cigaro v DEC AUSSIE (ADZ1), trh prerostl patecni H az v zaveru seance, kdy uz do (daytradoveho) obchodu nechceme chodit. Neni ceho litovat, “uteklo” nam jen par desitek babek. Smer trhu jsme vystihli. Podobnou vec mozno zkouset i zitra, daytradovym nakupem nad dnesni, resp. ctvrtecni H. Opet nejakych 35pts PT/MOC, 10pts pocatecni SL.

Smer jsme uhadli i v DEC POUND (BPZ1), trh vsak skocil mezerou pres nasi prodejni metu a uz se zpet nevratil. Zitra jiz prodavat nehodlam, trh na muj vkus pada prilis rychle a prilis hluboko.

DEC CANADIAN $ (CDZ1) : prodano do daytardu za 6326, trh spadl na muj vkus prilis nizko, nez abych posouval SL na uroven vstupu. Vystupem na MOC 6328 tak hlasim ztratu 20 babek. Zitra zde jiz na nic nesaham.

Hmm, DEC YEN (JYZ1) mne nijak neprekvapil, zachoval se jako obvykle. Ani skrt.

Vedle jak ta jedle jsem dnes byl v DEC EURO (ECZ1), trh spadl jako hruska. Ackoli mi technicky muze ukazovat nadale dolu, na nic zitra sahat nehodlam. Dnesni vysoka usecka, plus dlouhy medvedi trend poslednich tydnu, to vse zavani pripadnou korekci, ktera muze prijit kdykoliv. To same plati i pro DEC SWISS FRANC (SFZ1).

Dnes bez exekuce v DEC CRUDE OIL (CLZ1), dostali jsme inside den, a zitra vychazeji API (American Petroleum Institute) figury a ocekava se vseobecne, ze tato udalost posle trhy na jednu (jakoukoli) stranu, stezi je vsak necha necinnymi, jelikoz dle meho skromneho nazoru rada (zejmena pozicnich) hracu na zitrek vedome ceka a drzela dosud svou aktivitu na uzde, nechtic se dostat pred dulezitym reportem na spatnou stranu trhu. Ja osobne se na soucasny obrazek budu divat jako na agresivni SBBA pennant, a daytradove budu chtit nakupovat/prodavat nad/pod dnesni H/L, s asi 30pts mentalnim SL a pro cca 90pts mentalniho PT/MOC. Zcela zamerne pujdu zitra v reportovy den do trhu. Jako obvykle az po OR a vyplneni si pripadneho oteviraciho gapu. Me prani a tip zni: severni prulom.

Obdobny obrazek & situaci vidno (jako obvykle) i v DEC HEAT OIL (HOZ1).

Zadna exekuce dnes v DEC BONDS (USZ1), obchod budu zkouset ve stejnem zneni i zitra.

Hlasim nakup C-280 call opci v JAN LUMBER (LBF2) po 29pts ($319). Expirujeme na Silvestra.

Spadne-li kava a bavlna jeste o dalsi kus (cca 30 uroven v CTH2 a 41-42ct hladina v KCH2), bude to pro mne znamenat nove kolo pro nakup (dalsich) call opci. Kdovi, kdy opet (a jestli vubec) zaziji znovu tyto dva trhy na takto EXTREMNICH urovnich.

Fajn pohyb v DEC COCOA (CCZ1), zitra bych mohl svuj P-1000 put likvidovat. Muj plan mi kaze ucinit tak, jakmile spadne CCZ futures cena pod 990 znacku. Nakoupen za 8pts, nyni za 23.

Dang, MAR SUGAR (SBH2) nastavil sve usecky do protiproudove pozice pro prodej stavajiciho uptrendu pod patecni L. Problem zni, ze se akceptuji jen market prikazy, a tudiz je ta vec rizikovejsi nez obvykle (o pripadnou slippage) a tez o nutnost drzet mentalni SL a byt pripraven (obchodnik ci broker) k pohotove reakci, nastane-li cas. Rad bych si zkusil cukrove obchodovani i za techto neortodoxnich podminek. Pozicni obchod, pocatecni mentalni SL 15pts. Odvazny denni (mentalni) PT 30pts, jinak drzet pres noc. Pockam chvili po otevreni a potom zacnu byt pripraven sve prikazy pouzit, v 90-minutovych seancich nelze aplikovat nase klasicke 30-45min cekani pres OR; nicmene pockat si na otevreni a minimalne 5min sledovat deni pred jakymkoli obchodem dodrzim. Rizikovy obchod.

Yes! DEC DJIA (DJZ1) mne opet nezklamal! Miluju tyhle spravne nacasovane daytrady, ktere kdyz zafunguji tak jak maji, obchodovani uz nemuze byt snazsi. Nakoupeno po OR za 9238, venku za naplanovanych 9378. $1,400 profitu za den.

Hmm, obchodovat masa (jako ze neobchoduji), DEC LIVE CATTLE (LCZ1) pennant by mel po dnesku mou (pozicni) pozornost.

Dang, muj ask na vypis DEC CORN (CZ1) P-200 put opce za 3-1/4 OB jeste stale nebyl prijat, drzim v trhu dal. Vstoupim tak do medvediho vertikalniho spreadu – viz vcerejsi TDE.

Dnes jsem dostal nekolik emailu od vas (nekterych patrne malo spokojenych s nasim $500+ profitem z nasich putu vyinkasovanych minuly tyden) v DEC GOLD (GCZ1), abych pry komentoval dnesni dalsi hluboky pad zlata dal na jih, zda nestalo za to dal drzet… Poslouchejte – ani ja, ani nikdo jiny nemame zadnou sklenenou vestici kouli, a trhy se budou stale hybat nahoru a dolu. Nas plan znel likvidovat pod 280ct, a kdyz jsme sve puty kupovali, nezapominejte, ze mnoho lidi okolo si klepalo na celo a rada jinych si sice neklepala, ale nemeli odvahu tento medvedi krok udelat. My jej udelali, trh se zachoval perfektne podle naseho planu a daroval nam vsem, i vahajicim ci pomalejsim, dostatecne dlouhou dobu na prijemny vystup tam, kde jsme planovali. Tak by mel mimochodem vypadat KAZDY nas obchod – striktni plan, ktery kdyz vyjde, dodrzet jej do puntiku a po vystupu a inkasu svych $$$ je spokojene odnest domu, a netrapit se (pozdejsim) vyvojem trhu. Nezijeme v Kdyby-Kdybylandu, okay? Pokud skutecne kdokoli z vas citi “nespokojenost” ci “vycitky” z toho, ze jste nedrzeli sve puty dal, co asi maji citit ti, kteri se nechali v 290+ urovnich na konci zari zblbnout masivni propagande vsemoznych “Expertu” a nakoupili dlouhe futures ci cally? Nikdy, NIKDY nedovolte sve mysli, aby vas trapila vycitkami a “honenim bycha” pote, co vystoupite (podle sveho planu) z pozice. Pokud to dovolite, nedostatecne zvladate psychologickou slozku obchodovani a patrite na papir, ne do realu. Tot ma “hromadna” odpoved na nekolik dnesnich mailu s tazavym, misty az vycitavym podtextem.

Konec, jdu spat. Preju vam, abyste byli zdravi, a tesili se ze zivota. Sobe taky.
__________________________________________________________________
COPYRIGHT (C) 2001 TOM REPIK & KOMODITY.CZ. VSECHNA PRAVA VYHRAZENA.
REDISTRIBUCE TECHTO EMAILU V JAKEKOLI FORME JE PROTI TOMOVE VULI A PROTO JI VYSLOVNE ZAKAZUJE.23