TDE 2012/10/22

Písmo: A ++ A --

TOMOVY DENNI EMAILY >>> PONDELI, 10/22/2012 ========================================

Citovane obchody referuji k Metodam vyucovanym v Prvnim Csl. Komoditnim Kurzu. Nikdy nevstupujte do obchodu, nejste-li ochotni unest riziko ztraty vymezene vasim SL. Nikdy neobchodujte bez nejake formy SL. Obchodovani komoditnich trhu je vysoce rizikovou investici. Tyto TDE slouzi primarne pro vas papirovy trenink a reflektuji veskere Tomovy otevrene futures (nikoli opcni ci akciove) pozice na opravdovych trzich; nicmene ne nezbytne v rozsahu vsech zde citovanych obchodu.
::
Citovane obchody lze sledovat/provadet v obou typech trhu – parketovem i elektronickem (v zavislosti, na ktery typ mate pristup). Na elektronickem trhu Tom obchoduje pouze v ramci doby otevreni parketovych trhu, kdy je na (elektronickych) trzich nejvetsi likvidita a pohybuji se ve shode s parketovymi. Na elektronickych trzich tedy Tom uvazuje OG, H/L hodnoty, praktikuje OR cekani ci MOC vystupy v totoznou dobu, jako na klasickem parketu.
::
Novi pasazeri TDE, prosim kliknete a ctete zde: http://www.komodity.cz/tde-x2974

=======================================
MENY (kontraktni mesic: prosinec – Z2)

Britska libra BP/QBP: v patek uhodnuty trh prodan za 16044-40, bohuzel mu schazelo vic stavy k nastavene PT strefe, vystupem na konci dne za 16001 az 15998 inkaso v prumeru $267 zisku na kontrakt. Jelikoz uz trh prave otestoval sve lokalni L z 10/09-10, nyni uz jsou v kurzu oba smery; budto bude Pound chtit jit hloub vyzkouset lows z konce srpna, anebo se vratit zpet nahoru prekonat maxima z uplynuleho tydne a pripadne i atakovat kontraktni maxima reprezentovana prozatim H 9/21. Zitra v pondeli proto oboustrannou SBBA 25-30pts nad/pod posledni C, OCO. V obou smerech 20pts SL umisteny za vstupem a 80pts PT umisteny ve smeru vstupu. Nebude-li zadny vystupni prikaz strefen, jdu ven na konci seance, coz zde v emailech oznacuji zkratkou MOC, detaily zkratek viz link v tirazi nahore.

Mimochodem, a netyka se pouze zde komentovane libry nebo men, nybrz vsech mnou osobne sledovanych trhu obecne. Kdykoli se cena ocitne na kontraktnich maximech a nepokracuje okamzite nijak divoce vys, nybrz se zda ze bojuje s rezistenci a snazi se horkotezko na maximech drzet, je to pro me signalem k okamzitemu bidovani put opci na primy nakup. Typicka situace tohoto nastala ve zlate od poloviny zari, kdy vinou zname intervence Fedu vsechny afektovane trhy od financials, pres ropu, akciove indexy az po kovy umele vyskocily a kdyz se pres tyden nijak nehybaly, hned jsem mel v trhu nasazeno plno bidu na put opce nejruznejsich, vesmes vsak velmi odvazne az nereallisticky znejicich premii/strike urovni. Na nekolika cenovych „spicich“ zjm. zkraje rijna jsem ale dost z tech drzych bidu promenil v extremne vyhodne nakupy putu a od te doby cena nijak skokove, nybrz gradualne klesa – coz je jen dobre, jde o zdrave znameni, ze to trh tak opravdu citi a nejedna se o zadny umely, nasilnicky vliv (takove NIKDY dlouhodobe nefunguji). V podstate nyni cena zlata zkorigovala veskerou zhovadilou snahu Fedu z 9/13, ktery jen fatalne rozkmital trhy na radu tydnu a pripravil o penize spoustu malych investoru, hledajicich v trzich aspon malou racionalitu. Neverili byste, kolik kavek kupovalo jeste dalsi den pote, co se o vsem dozvedeli z vecernich zprav, 9/14 na open spotove i futures kovy plnymi hrstmi. Legracne se tim jeste vychloubali na internetu, kdo toho kolik zvladnul nakoupit a nyni drzi a zlato ze nyni poleti do stratosfery.Ted uz mesic drzi krvacejiciho losera, pokud stale jeste drzi.

Pouceni z prave popsaneho? Rozum do hrsti a rozvahu za vsech okolnosti, v pripade JAKYCHKOLI fundmentalnich udalosti zvlast. Pokud se cokoli fundamentalniho udeje a vy sledujete reakci na cenovych grafech, vemte jed na to, ze cena, na niz hledite, uz hodnotu/vyznam one udalosti v sobe ma zakomponovanu. Ostentativne jeste chvili rostouci trh nebyva obvykle nicim jinym, nez pasti na naivni a chamtivosti ohlouple kavky, aby byly vlakany do dlouhych pozic a prizvany na palubu jatecniho vagonu-dobytcaku, nez se za nim s hlucnym narazem zavrou dvere, nadobro.

A pouceni #2? Diky Nebesum za opce, ktere takoveto situce umi elegantne resit jako snad zadny jiny nastroj. Stejne tak kdyz se objevi jeden nebo vice dni v rade limit-up (coz striktne receno neni vsak opet nic jineho, nez trzni umela reakce na nejakou fundamentalni udalost) – v den, kdy se cena z limit-up uzamceni vymani a obchoduje se regulerne bez znamek nejake okamzite korekce na jih, byva to pro me signalem k bidovani put opci. Obvykle limit-up serie uz nemivaji pokracovani, ale zejmena: driv ci pozdeji (a spise „driv“) je kazdy limit-up zkorigovan trhem na 100%; cena se vraci tam, odkud limit-up serie startovala. Nejste-li lini, dukazu o tomto najdete v grafech napric segmenty plno.

Euro EC/QEC: i Euro v patek korektne odhadnuto, me prodeni vstupy za 13053-52, SL/PT nestrefeny, vystupem za 13029-33 inkaso v prumeru $277 na lot. Zitra v pondeli zpod patecni L zkousim nove prodavani se steavajicim novym DT s 15/50/MOC daytradovymi exity.

FINANCNI INSTRUMENTY (kontraktni mesic: prosinec – Z2)

DJIA Index DJ/ZD: krasne silny patecni medvedi pohyb na ktery jsem se svou SBBA nekolik dni cihal, cena vsak zacala padat uz predcasne v noci, prodat jsem nestihl. V pondeli uz nic.

OBILNINY (kontraktni mesic: prosinec – Z2)

Kukurice C/ZC: zitra v pondeli oboustranny SBBA pokus cca 20pts nad/pod posledni C s daytradovymi exity 20pts SL a 80pts PT/MOC.

Sojovy srot SM/ZM: v patek za 4655 neuspesne nakoupen soymeal, trh se uz nikam do konce dne nedostal, vystupem na MOC 4639-38 ztrata v prumeru $166 na kontrakt. I zitra v pondeli SBBA cca 20pts nad/pod posledni C s exity 20pts SL a 80pts PT/MOC.

MASA (kontraktni mesic: prosinec – Z2)

Hovezi LC/LE: nijak tezke nebylo v patek uhodnout ani protiproudovy hovezi prodej, skoda nachytaneho skluzu na vstupech a nedostatecne kuraze medvedu potopit trh jeste niz. Prodano v rozpeti za 127875-725 , SL/PT nestrefeny, venku na konci dne za 127375 az 450 s nakonec hubenym profitem $171 na lot, vinou zaverecne korekce zpet nahoru (plus velkeho skluzu na vstupech). I zitra mam zajem jeste zkouset nove prodavani z okoli 127.0 hladiny s 30/120/MOC vystupnimi cisly.

KOVY (kontraktni mesic: prosinec – Z2)

Zlato GC/GC: nic ve futures, svych opcnich tanecku se zlatem jsem se dotknul vyse.

SOFT TRHY (kontraktni mesic: prosinec – Z2)

Kakao CC: navzdory zdrave vypadajimu bycimu nakroceni chci zitra v kakau riskovat obe strany, vidim v trhu odspodu dost potencialnich rezistencnich prekazek. Proto standardne oboustrannou SBBA 20pts okolo posledni C s 20/70/MOC daytradovymi vystupy.

Kava KC: v patek se mi nepodarilo nakoupit severni stranu SBBA v kave, trh se pohyboval v planovane oblasti vstupu uz od casneho rana, propasl jsem okamzik kdy si na okamzik sedl zpet, tam se otevrelo mozna ctvrthodinove okenko k tomu dostat se dovnitr a nakoupit, jak se to nekterym z vas povedlo, k cemuz mate mou gratulaci ale zejmena cistou PT strefu 250-300 pts, kolik jste si nastavili. Zitra zustavam stranou, mam ale v trhu spoustu otevrenych bidu na call opce opci (k primemu nakupu event. porizeni coby prvni nohy zpozdeneho vertikalniho spreadu, pokud to okolnosti dovoli).

Vsechno, co pro sebe vidim na pondeli. Mejte klidny den, budte zdravi a zde je jeden pekny zidovsky, co ke mne dorazil kyberprostorem:

Kohn s celou rodinou odchází z návstěvy od Roubíčka. Druhý den mu Roubíček volá a říká: “Ví Kohn, jak byli u nás včera na návstěvě? Potom se nám někam ztratil ten krásný stříbrný svícen, Ví, ten vzácný, starozitný, rodinný klenot.. Celý večer jsme ho pak se Sárou hledali. Nakonec jsme ho sice nasli, ale ten spatný pocit zůstal.”

=======================================
Copyright (C) 2012 Display Systems International Ltd. Vsechna prava vyhrazena.
Redistribuce techto emailu v jakekoli forme odporuje autorskemu zakonu a je vyslovne zakazana.